PEG Africa recrute un Chargé de la trésorerie.
Missions
Gestion de la trésorerie
- Suivre les positions de trésorerie quotidiennes et veiller à la réconciliation quotidienne des flux de trésorerie avec la comptabilité.
- Validation du chiffre d’affaire et du remboursement des clients.
- Validation et enregistrement des toutes opérations relatives à la trésorerie.
- Élaborer les stratégies financières et la trésorerie prévisionnelle selon les éléments comptables et financiers de l’entreprise.
- Optimiser les moyens de trésorerie (Cash-Flow)
- Assurer la production de reportings pays et groupe (analyse de la nature de flux, comparaison au réel des périodes précédentes et prévisions, …)
Gestion des relations bancaires
- Optimiser les coûts de traitement les opérations bancaires
- Evaluer en continue les besoins de financement internes et solliciter les banques.
- Etablir les rapprochements et réconciliations des comptes de trésorerie
Gestion des risques
- Identifier et quantifier les risques inhérents à l’activité (taux d’intérêt, taux de change notamment)
- Mettre en place des outils de gestion des risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques de l’activité
Gestions des procédures de contrôle interne et de l’outil de trésorerie
- Formalisation et mise en œuvre de procédures de contrôle interne liées à la gestion de trésorerie (centralisation des comptes, remontées des informations, négociation des taux et change …).
- Sécurisation des flux de trésorerie (séparation des tâches).
- Collaboration avec les différents départements pour optimiser la gestion de leur budget.
Qualifications :
- Licence ou Master en Comptabilité finance
- Expérience préalable dans le domaine de la trésorerie ; excellente connaissance des outils et des systèmes de trésorerie afin de définir les futurs besoins et exigences en termes d’amélioration et de développement dans ce domaine.
- Anglais courant.
- La connaissance de logiciels de gestion de trésorerie et d’outils de base de données est souhaitable.
- Vous avez une excellente maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires et une bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation.
- Connaissance de Microsoft Office
Qualités essentielles :
- Rigueur et réactivité dans ses tâches et qualités d’analyse et de synthèse par rapport aux situations.
- Capable de performer en situation de stress et avec peu de supervision.
- Capable de s’adapter à un horaire flexible.
- Esprit d’équipe.
Pour postuler à ce poste veuillez visiter ce lien: https://pegafrica.bamboohr.com/jobs/view.php?id=399
